抵补套利和套期保值的区别(套期保值总是有利的吗)

抵补套利和套期保值的区别

1、发布时间：2023/8/919：22：05星期三文章国际金融复习保值。更新完毕开始阅读总是有。：2，卖出200万美元，：，好的。

2、115.70，成交价115.70。2，我们买入200万美元，15，起息日是6月15日，/。2456，我们的美元请付至银行抵补，账号2456，多谢你的交易套利4479，我们的日元请付至银行，账号4479。

3、1)套期保值：提前固定价格套期保值，规避风险总是有区别。将远期汇率与到期日即期汇率进行比较。例1：*出口商3个月后要收到100万美元的货款套利套期。

4、3个月远期汇率：/=7.3410/203个月后的汇率：7.2410/20问：该出口商该不该做套期保值保值。解：，1，不做套期保值抵补套利，可换得*币：100×7.2410=724万，2，做套期保值，可换得*币：100×7.3410=734万，3，所以抵补，应做套期保值保值，多收益：734-724=10万。

5、例2：英国从美国进口，9月12日签订贸易合同，10月12日支付货款200万美元总是有。即期汇率：/=1.5880/9030天远期：/=1.5820/40估计10月12日即期汇率：1.5700/10。1，如果选择即期买入美元套期，则需200/1.5880=125.94万；2，如果选择远期买入美元，则需200/1.5820=126.42万；3，如果选择到期日买入美元总是有，则需200/1.5700=127.39万；4，因为126.42＜127.39区别保值，所以应该利用远期交易进行套期保值总是有抵补。例3：某年6月末外汇市场行情为：即期汇率/=116.40/503个月掉期率17/15。

套期保值总是有利的吗

1、一美国进口商从日本进口价值10亿日元的设备，3个月后付款。问：，1，若美国进口商不采取保值措施抵补，现在兑换10亿日元需要多少美元区别。

2、设3个月后/=115.00/10，则9月末支付10亿日元需要多少美元套利套利。3，美国进口商如何利用远期外汇市场进行保值区别。答：，1，若美国进口商不采取保值措施，现在兑换10亿日元需要1/116.40×10亿=.3美元；总是有套利。

3、3个月后/=115.00/10，则9月末支付10亿日元需要1/115.00×10亿=.2美元；保值套期。3，6月末，美国进口商与日本出口商签订进货合同的同时，与银行签订买入10亿3。个月远期日元的合同，3个月的远期汇率为/=116.23/35，该合同保证美进口商在3个月后只需1/116.23×10亿=.7美元既可满足支付需要。例4：某年10月末外汇市场行情为：即期汇率/=1.6770/802个月掉期率125/122保值。

4、一美国出口商向英国出口价值10万英镑的仪器，2个月后收到货款到时需将兑换成核算盈亏保值。假若美国出口商预测2个月后将贬值为/=1.6600/10抵补，不考虑交易费用。1，若美国出口商不采取保值措施，2月后收到的折算为比10月末兑换美元将会损失多少。10万×，1.6770-1.6600，=1700美元，2，美国出口商如何利用远期外汇市场进行保值。

5、10月末，美国出口商与英国出口商签订进货合同的同时抵补，与银行签订卖出10万2个月远期英镑的合同区别，该合同保证美出口商在2个月后可以获得10万×，1.6770-0.0125，=16.645万美元套利总是有。现汇投机：利用即期汇率与到期日即期汇率的差价；现汇交易要求立即交割套期，投资者手中必须有足额的现金或外汇抵补。